[무역,경제2] 글로벌지역투자 - 2013년-2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오

과제정보

학과	경제학과, 무역학과	학년	2학년
과목명	글로벌지역투자	자료	4건
공통	(30점) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오. 또한 2022년 7월 전후를 기준으로 교재 p83~p90에서 소개된 금융시장 지표들(4개)의 변... 더보기 (30점) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오. 또한 2022년 7월 전후를 기준으로 교재 p83~p90에서 소개된 금융시장 지표들(4개)의 변화와 그 의미를 간략히 설명하시오. (참고문헌의 링크 참고할 것) 접기

소개글

"[무역,경제2] 글로벌지역투자 - 2013년-2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오"에 대한 내용입니다.

목차

1. 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오. 또한 2022년 7월 전후를 기준으로 교재 p83~p90에서 소개된 금융시장 지표들(5개)의 변화와 그 의미를 간략히 설명하시오. (참고문헌의 링크 참고할 것)

본문내용

2022년 7월 전후를 기준으로 교재 p83~p90에서 소개된 금융시장 지표들(5개)의 변화와 그 의미를 간략히 설명하시오.

1. 장단기 금리 스프레드(term spread)
2022년 7월 기준 우리나라 국채의 장단기 금리차(10년물-3년물)가 약 15년 만에 최저 수준으로 좁혀졌다. 7월 14일 채권시장에서 10년 만기 국채 금리는 연 3.295%, 3년 만기 국채 금리는 3.26%에 장을 마감했다. 10년물-3년물 국채간 금리차는 불과 0.035%포인트로 2008년 1월4일(금리차 0%) 이후 약 14년 7개월 만에 최저치다. 7월 13일 한국은행이 기준금리를 0.5% 올리는 빅스텝을 단행하였으며, 연말까지 0.5~0.75%포인트 더 올릴 수 있다는 전망이 나오고 있는 상황에서 금리 역전현상이 나타날 수 있다는 우려가 지배적이다. 미국 채권시장에서는 7월 6일(현지시간)부터 18일까지 9거래일 동안 10년 만기 미국 국채와 2년 만기 국채의 금리가 역전되는 현상이 나타나고 있다. 중앙은행이 기준금리를 인상하면 일반적으로 만기가 짧은 채권 금리가 먼저 상승한다. 만기가 긴 채권 금리는 기준금리와 더불어 경제 성장률 전망에 큰 영향을 받는다. 장단기 금리역전은 경기침체 또는 경기둔화의 신호로 여겨진다.

참고 자료

https://fred.stlouisfed.org/series/DFF
https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1#0 (EDIT GRAPH 이용 : 변화율로 전환 가능)
https://fred.stlouisfed.org/series/SP500
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M
https://fred.stlouisfed.org/series/AAA10Y
https://fred.stlouisfed.org/series/TEDRATE
https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE
https://fred.stlouisfed.org/series/VIXCLS